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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AP Constructions | 67 655.00 | 55 719.00 | 11 936.00 | 67 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 625.00 | 463 954.00 | 565 671.00 | 1 029 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 535.00 | 428 509.00 | 13 026.00 | 441 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 454.00 | 948 182.00 | 722 272.00 | 1 670 454.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 439.00 | 948 182.00 | 847 258.00 | 1 795 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | -593 654.00 | -593 179.00 | | -593 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 789.00 | -474.00 | | 46 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 216.00 | 196 347.00 | | 553 216.00 |
DL TOTAL (I) | 66 436.00 | -337 221.00 | | 66 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 693.00 | 106 692.00 | | 106 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 379 966.00 | | 116 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 34 514.00 | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 502 663.00 | 603 996.00 | | 502 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 822.00 | 1 147 920.00 | | 780 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 258.00 | 810 699.00 | | 847 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 822.00 | 1 147 920.00 | | 780 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 369 386.00 | | 369 386.00 | 369 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 479.00 | | 377 479.00 | 377 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 181.00 | 18 600.00 | | 28 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 406.00 | 36 670.00 | | 52 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 587.00 | 55 271.00 | | 80 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 712.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 712.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 163.00 | 54 559.00 | | 79 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 899.00 | 828 845.00 | | 728 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 110.00 | 829 319.00 | | 682 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 789.00 | -474.00 | | 46 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 800.00 | | 554 079.00 | 1 587 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 425.00 | | 1 670 454.00 | 471 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 425.00 | | 1 538 815.00 | 471 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 161.00 | | 554 079.00 | 1 456 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 425.00 | | | 471 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 650.00 | 68 534.00 | | 879 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 650.00 | 68 534.00 | | 879 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 663.00 | 502 663.00 | | 502 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 822.00 | 780 822.00 | | 780 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 393.00 | | | 241 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 619.00 | | | 409 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |