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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AP Constructions | 59 564.00 | 54 572.00 | 4 992.00 | 59 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 918.00 | 400 494.00 | 85 423.00 | 485 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 252.00 | 424 581.00 | 14 671.00 | 439 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 425.00 | | 471 425.00 | 471 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 800.00 | 879 647.00 | 708 152.00 | 1 587 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | 225.00 | 9 267.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CF Disponibilités | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 771.00 | 225.00 | 102 546.00 | 102 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 572.00 | 879 872.00 | 810 699.00 | 1 690 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 177.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | -593 179.00 | -691 155.00 | | -593 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | 103 261.00 | | -474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 347.00 | 199 192.00 | | 196 347.00 |
DL TOTAL (I) | -337 221.00 | -333 901.00 | | -337 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 966.00 | 149 614.00 | | 379 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 45 965.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 603 996.00 | 422 462.00 | | 603 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 920.00 | 724 734.00 | | 1 147 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 699.00 | 390 832.00 | | 810 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 920.00 | 309 619.00 | | 1 147 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | 37 727.00 | | 18 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 670.00 | 34 202.00 | | 36 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 271.00 | 71 930.00 | | 55 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 063.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 1 063.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 559.00 | 70 866.00 | | 54 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 845.00 | 854 088.00 | | 828 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 319.00 | 750 826.00 | | 829 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474.00 | 103 261.00 | | -474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 731.00 | | 442 070.00 | 1 145 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 091.00 | | 442 070.00 | 1 014 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 820.00 | 41 830.00 | | 837 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 820.00 | 41 830.00 | | 837 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 967.00 | 379 967.00 | | 379 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 954.00 | 747 954.00 | | 747 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 921.00 | 1 147 921.00 | | 1 147 921.00 |