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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 116.00 | 8 584.00 | 532.00 | 9 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 5 458.00 | 17 018.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 17 843.00 | 7 624.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 899.00 | 31 885.00 | 38 014.00 | 69 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 347.00 | 16 828.00 | 473 519.00 | 490 347.00 |
BZ Autres créances | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 352 073.00 | | 352 073.00 | 352 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 949.00 | 16 828.00 | 997 122.00 | 1 013 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 848.00 | 48 713.00 | 1 035 136.00 | 1 083 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DH Report à nouveau | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | | | 409 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 417.00 | | | 580 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 136.00 | | | 1 035 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 315.00 | | | 563 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 187.00 | 9 620.00 | 1 757 807.00 | 1 748 187.00 |
FG Production vendue services | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 106.00 | 9 620.00 | 1 792 726.00 | 1 783 106.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 2 786.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 993.00 | 1 538 880.00 | | 1 801 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 555.00 | 1 492 225.00 | | 1 752 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 437.00 | 46 654.00 | | 49 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 218.00 | | 18 997.00 | 58 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 69 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 9 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 47 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 602.00 | | 18 997.00 | 33 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 7 317.00 | 7 316.00 | 31 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 1 172.00 | 2 660.00 | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 6 145.00 | 4 656.00 | 21 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 762.00 | 7 000.00 | 12 934.00 | 22 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 762.00 | 7 000.00 | 12 934.00 | 22 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 762.00 | 7 000.00 | 12 934.00 | 22 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 12 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | 409 687.00 | | 409 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 461 775.00 | 461 775.00 | | 461 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VC Groupe et associés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 613.00 | 10 011.00 | 14 602.00 | 24 613.00 |
VI Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 343.00 | 598 503.00 | 12 840.00 | 611 343.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 765.00 | 551 663.00 | 14 602.00 | 568 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YT Sous‐traitance | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | | | 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 855.00 | | | 319 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 855.00 | | | 268 855.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 818.00 | | | 518 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |