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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 14 968.00 | 3 848.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 21 662.00 | 1 841.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 345.00 | 36 052.00 | 47 293.00 | 83 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 504.00 | 72 681.00 | 65 822.00 | 138 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BN En cours de production de biens | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 197.00 | 3 920.00 | 566 277.00 | 570 197.00 |
BZ Autres créances | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CF Disponibilités | 480 494.00 | | 480 494.00 | 480 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 759.00 | 3 920.00 | 1 207 839.00 | 1 211 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 263.00 | 76 601.00 | 1 273 662.00 | 1 350 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DH Report à nouveau | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DL TOTAL (I) | 593 006.00 | | | 593 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | | | 390 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 656.00 | | | 680 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 662.00 | | | 1 273 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 966.00 | | | 667 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 422.00 | | 25 220.00 | 130 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 138.00 | 138 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 138.00 | 106 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | | 25 220.00 | 98 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 560 789.00 | 560 789.00 | | 560 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VC Groupe et associés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 772.00 | 6 696.00 | 6 076.00 | 12 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 739.00 | | | 316 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 747.00 | 643 907.00 | 12 840.00 | 656 747.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 042.00 | 667 966.00 | 6 076.00 | 674 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
ST Autres comptes | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
YT Sous‐traitance | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 277.00 | | | 399 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 971.00 | | | 295 971.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 236.00 | | | 576 236.00 |