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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 11 088.00 | 7 728.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 13 445.00 | 9 553.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 317.00 | 25 980.00 | 39 336.00 | 65 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 971.00 | 50 514.00 | 69 458.00 | 119 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 243.00 | 8 455.00 | 668 788.00 | 677 243.00 |
BZ Autres créances | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
CF Disponibilités | 416 053.00 | | 416 053.00 | 416 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 275.00 | 8 455.00 | 1 284 820.00 | 1 293 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 246.00 | 58 969.00 | 1 354 277.00 | 1 413 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DH Report à nouveau | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 541 281.00 | | | 541 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 770.00 | | | 601 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 996.00 | | | 812 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 277.00 | | | 1 354 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 892.00 | | | 783 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 049.00 | | 30 444.00 | 93 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 119 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 88 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | | 30 444.00 | 61 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 380.00 | 13 656.00 | 3 523.00 | 40 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 1 940.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 11 716.00 | 3 523.00 | 31 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 6 250.00 | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 6 250.00 | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 6 250.00 | | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 770.00 | 601 770.00 | | 601 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 651 658.00 | 651 658.00 | | 651 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VC Groupe et associés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508.00 | 13 760.00 | 28 747.00 | 42 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 898.00 | 806 058.00 | 12 840.00 | 818 898.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 640.00 | 783 892.00 | 28 747.00 | 812 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
ST Autres comptes | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
YT Sous‐traitance | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 882.00 | | | 323 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 043.00 | | | 494 043.00 |