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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 13 028.00 | 5 788.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 17 673.00 | 5 829.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 263.00 | 35 542.00 | 39 720.00 | 75 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 422.00 | 66 244.00 | 64 178.00 | 130 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BN En cours de production de biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 807.00 | 10 674.00 | 327 133.00 | 337 807.00 |
BZ Autres créances | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CF Disponibilités | 763 241.00 | | 763 241.00 | 763 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 285.00 | 10 674.00 | 1 179 611.00 | 1 190 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 707.00 | 76 917.00 | 1 243 789.00 | 1 320 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 507 181.00 | | | 507 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 427.00 | | | 283 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 608.00 | | | 736 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 789.00 | | | 1 243 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 938.00 | | | 693 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 971.00 | | 12 110.00 | 119 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 130 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 98 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 315.00 | | 12 110.00 | 88 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 427.00 | 283 427.00 | | 283 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 318 612.00 | 318 612.00 | | 318 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 788.00 | 316 030.00 | 12 759.00 | 328 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 073.00 | | | 300 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 222.00 | 415 382.00 | 12 840.00 | 428 222.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 696.00 | 693 938.00 | 12 759.00 | 706 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
ST Autres comptes | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
YT Sous‐traitance | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 042.00 | | | 345 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 114.00 | | | 531 114.00 |