| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 9 148.00 | 9 668.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 9 712.00 | 12 764.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 917.00 | 21 520.00 | 17 397.00 | 38 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 049.00 | 40 380.00 | 52 669.00 | 93 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 407.00 | 2 205.00 | 324 202.00 | 326 407.00 |
BZ Autres créances | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CF Disponibilités | 419 821.00 | | 419 821.00 | 419 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 300.00 | 2 205.00 | 869 095.00 | 871 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 350.00 | 42 585.00 | 921 764.00 | 964 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
DH Report à nouveau | 117 851.00 | 108 414.00 | | 117 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 335.00 | 49 438.00 | | 113 335.00 |
DL TOTAL (I) | 528 053.00 | 454 719.00 | | 528 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 440.00 | 24 635.00 | | 32 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 25 055.00 | | 22 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | 11 652.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 145.00 | 409 687.00 | | 268 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 51 381.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 1 604.00 | | 5 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 711.00 | 580 417.00 | | 393 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 764.00 | 1 035 136.00 | | 921 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 760.00 | 563 315.00 | | 373 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 899.00 | | 23 255.00 | 69 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 93 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 61 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | 9 700.00 | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 943.00 | | 13 555.00 | 47 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 8 600.00 | 105.00 | 31 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 564.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 8 036.00 | 105.00 | 23 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 828.00 | | 14 623.00 | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | | 14 623.00 | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | | 14 623.00 | 16 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VC Groupe et associés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 440.00 | 15 329.00 | 17 112.00 | 32 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 392.00 | 434 552.00 | 12 840.00 | 447 392.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 872.00 | 373 760.00 | 17 112.00 | 390 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
ST Autres comptes | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 372.00 | | | 310 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 061.00 | | | 536 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |