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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AP Constructions | 137 850.00 | 97 081.00 | 40 769.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 13 727.00 | 6 352.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 474.00 | 106 961.00 | 13 514.00 | 120 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 100.00 | 217 768.00 | 278 332.00 | 496 100.00 |
BT Marchandises | 196 906.00 | 2 024.00 | 194 881.00 | 196 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BZ Autres créances | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
CF Disponibilités | 194 792.00 | | 194 792.00 | 194 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 473.00 | 2 024.00 | 670 449.00 | 672 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 573.00 | 219 793.00 | 948 781.00 | 1 168 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DL TOTAL (I) | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 280.00 | | | 470 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EA Autres dettes | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 567.00 | | | 770 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 781.00 | | | 948 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 218.00 | | | 347 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 092.00 | 2 024.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 2 024.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 2 024.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 280.00 | 46 931.00 | 194 102.00 | 470 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 775.00 | 280 775.00 | | 280 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 567.00 | 347 218.00 | 194 102.00 | 770 567.00 |