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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AP Constructions | 137 850.00 | 117 721.00 | 20 129.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 19 193.00 | 885.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 128 912.00 | 20 155.00 | 149 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 043.00 | 265 826.00 | 259 217.00 | 525 043.00 |
BT Marchandises | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BZ Autres créances | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
CF Disponibilités | 532 904.00 | | 532 904.00 | 532 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 175.00 | | 1 154 175.00 | 1 154 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 218.00 | 265 826.00 | 1 413 392.00 | 1 679 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 118 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 016.00 | 163 991.00 | | 253 016.00 |
DL TOTAL (I) | 261 401.00 | 290 622.00 | | 261 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 888.00 | 591 960.00 | | 523 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 249.00 | 41 444.00 | | 91 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 131.00 | 248 706.00 | | 358 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 220.00 | 116 630.00 | | 125 220.00 |
EA Autres dettes | 53 503.00 | 71 648.00 | | 53 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 991.00 | 1 070 388.00 | | 1 151 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 392.00 | 1 361 011.00 | | 1 413 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 666.00 | 505 394.00 | | 612 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 590.00 | | 3 435 590.00 | 3 435 590.00 |
FG Production vendue services | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 952.00 | | 3 460 952.00 | 3 460 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | 2 434.00 | | 6 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 553.00 | 34 182.00 | | 36 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 321.00 | 60 080.00 | | 88 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 723.00 | 3 075 004.00 | | 3 468 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 706.00 | 2 911 013.00 | | 3 215 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 016.00 | 163 991.00 | | 253 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | 1 053.00 | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 443.00 | | 4 600.00 | 520 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 746.00 | | 4 250.00 | 302 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 255.00 | 12 572.00 | | 253 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 255.00 | 12 572.00 | | 253 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 131.00 | 358 131.00 | | 358 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 888.00 | 75 812.00 | 275 301.00 | 523 888.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 103.00 | 178 560.00 | 95 543.00 | 274 103.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 991.00 | 612 666.00 | 275 301.00 | 1 151 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 824.00 | 19 934.00 | | 24 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 158.00 | 30 814.00 | | 14 158.00 |
ST Autres comptes | 77 833.00 | 64 963.00 | | 77 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 827.00 | 60 797.00 | | 63 827.00 |
YT Sous‐traitance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | 4 287.00 | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 763.00 | 24 221.00 | | 28 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 808.00 | 172 130.00 | | 185 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 893.00 | 143 354.00 | | 156 893.00 |
ZE Dividendes | 282 237.00 | | | 282 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 233.00 | 197 824.00 | | 199 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |