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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AP Constructions | 137 850.00 | 112 561.00 | 25 289.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 18 531.00 | 1 548.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 818.00 | 122 162.00 | 22 655.00 | 144 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 443.00 | 253 255.00 | 267 189.00 | 520 443.00 |
BT Marchandises | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BZ Autres créances | 215 775.00 | | 215 775.00 | 215 775.00 |
CF Disponibilités | 507 947.00 | | 507 947.00 | 507 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 822.00 | | 1 093 822.00 | 1 093 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 265.00 | 253 255.00 | 1 361 011.00 | 1 614 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 247.00 | 837.00 | | 118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 991.00 | 117 409.00 | | 163 991.00 |
DL TOTAL (I) | 290 622.00 | 126 631.00 | | 290 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 960.00 | 413 031.00 | | 591 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | 21 497.00 | | 41 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 706.00 | 293 995.00 | | 248 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 630.00 | 72 559.00 | | 116 630.00 |
EA Autres dettes | 71 648.00 | 52 902.00 | | 71 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 388.00 | 853 983.00 | | 1 070 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 011.00 | 980 615.00 | | 1 361 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 394.00 | 437 349.00 | | 505 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 229.00 | | 3 050 229.00 | 3 050 229.00 |
FG Production vendue services | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 981.00 | | 3 069 981.00 | 3 069 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 080.00 | 41 699.00 | | 60 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 004.00 | 2 769 355.00 | | 3 075 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 013.00 | 2 651 945.00 | | 2 911 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 991.00 | 117 409.00 | | 163 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 443.00 | | 8 000.00 | 512 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 746.00 | | 8 000.00 | 294 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 282.00 | 12 973.00 | | 240 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | 12 973.00 | | 240 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
UX Autres créances clients | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 960.00 | 68 410.00 | 306 238.00 | 591 960.00 |
VI Groupe et associés | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 388.00 | 505 394.00 | 306 238.00 | 1 070 388.00 |