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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AP Constructions | 137 850.00 | 102 241.00 | 35 609.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 15 587.00 | 4 492.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 773.00 | 110 220.00 | 15 552.00 | 125 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 399.00 | 228 048.00 | 273 351.00 | 501 399.00 |
BT Marchandises | 233 519.00 | 1 296.00 | 232 223.00 | 233 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | 155.00 | 50 109.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 263 015.00 | | 263 015.00 | 263 015.00 |
CF Disponibilités | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 278.00 | 1 451.00 | 709 827.00 | 711 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 676.00 | 229 498.00 | 983 178.00 | 1 212 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
DL TOTAL (I) | 221 222.00 | | | 221 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 398.00 | | | 444 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 956.00 | | | 761 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 178.00 | | | 983 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 203.00 | | | 352 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 768.00 | 10 279.00 | | 217 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 768.00 | 10 279.00 | | 217 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 155.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 155.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 398.00 | 34 742.00 | 142 893.00 | 444 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 800.00 | 157 150.00 | 162 649.00 | 319 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 800.00 | 157 150.00 | 162 649.00 | 319 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 956.00 | 352 203.00 | 142 893.00 | 761 956.00 |