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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AP Constructions | 137 850.00 | 107 402.00 | 30 448.00 | 137 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 17 399.00 | 2 680.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 818.00 | 115 481.00 | 21 336.00 | 136 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 443.00 | 240 282.00 | 272 162.00 | 512 443.00 |
BT Marchandises | 271 761.00 | | 271 761.00 | 271 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 566.00 | 123.00 | 50 444.00 | 50 566.00 |
BZ Autres créances | 219 291.00 | | 219 291.00 | 219 291.00 |
CF Disponibilités | 162 471.00 | | 162 471.00 | 162 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 576.00 | 123.00 | 708 453.00 | 708 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 019.00 | 240 404.00 | 980 615.00 | 1 221 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
DL TOTAL (I) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 031.00 | | | 413 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 995.00 | | | 293 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
EA Autres dettes | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 983.00 | | | 853 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 615.00 | | | 980 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 349.00 | | | 437 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 048.00 | 12 234.00 | | 228 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 048.00 | 12 234.00 | | 228 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 123.00 | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 123.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 123.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 995.00 | 293 995.00 | | 293 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 031.00 | 17 893.00 | 143 728.00 | 413 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 343.00 | 110 639.00 | 163 704.00 | 274 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 343.00 | 110 639.00 | 163 704.00 | 274 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 983.00 | 437 349.00 | 143 728.00 | 853 983.00 |