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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 549.00 | 18 351.00 | 198.00 | 18 549.00 |
AP Constructions | 105 167.00 | 104 747.00 | 420.00 | 105 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 919.00 | 88 780.00 | 35 139.00 | 123 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 790.00 | 69 816.00 | 22 975.00 | 92 790.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 867.00 | 292 224.00 | 194 644.00 | 486 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 460.00 | | 284 460.00 | 284 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 327.00 | 292 224.00 | 479 103.00 | 771 327.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 191 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 683.00 | 105.00 | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 898.00 | 29 578.00 | | 38 898.00 |
DL TOTAL (I) | 301 656.00 | 262 758.00 | | 301 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 032.00 | 25 750.00 | | 30 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 032.00 | 25 750.00 | | 30 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 7 806.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 21 084.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 86 503.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | 32 544.00 | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 415.00 | 147 938.00 | | 147 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 103.00 | 436 447.00 | | 479 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 621.00 | 147 938.00 | | 132 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
FD Production vendue biens | 748 986.00 | | 748 986.00 | 748 986.00 |
FG Production vendue services | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 533.00 | | 787 533.00 | 787 533.00 |
FM Production stockée | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 30 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 934.00 | 4 424.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 2 636.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 214.00 | 804 737.00 | | 817 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 316.00 | 775 159.00 | | 778 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 898.00 | 29 578.00 | | 38 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 147.00 | | 45 720.00 | 441 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 284.00 | | 45 593.00 | 291 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | 128.00 | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 694.00 | 15 530.00 | | 276 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 813.00 | 15 530.00 | | 247 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 750.00 | 30 032.00 | 25 750.00 | 25 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | 30 032.00 | 25 750.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | 30 032.00 | 25 750.00 | 25 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 032.00 | 25 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
UX Autres créances clients | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 199.00 | 7 406.00 | 14 794.00 | 22 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 986.00 | 135 031.00 | 17 955.00 | 152 986.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 415.00 | 132 621.00 | 14 794.00 | 147 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 6 585.00 | | 8 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 6 093.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 110 638.00 | 111 207.00 | | 110 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 389.00 | 93 570.00 | | 92 389.00 |
YT Sous‐traitance | 6 708.00 | 5 016.00 | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 376.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 405.00 | 8 961.00 | | 10 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 507.00 | 147 905.00 | | 157 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 635.00 | 56 960.00 | | 51 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 662.00 | 215 885.00 | | 215 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |