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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 663.00 | 69.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 15 245.00 | 198.00 | 15 443.00 |
AP Constructions | 69 945.00 | 69 200.00 | 745.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 980.00 | 90 054.00 | 75 926.00 | 165 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 197.00 | 43 781.00 | 29 416.00 | 73 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 243.00 | 218 942.00 | 221 301.00 | 440 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 905.00 | 218 942.00 | 634 963.00 | 853 905.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 677.00 | -32 031.00 | | -47 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 406.00 | -15 646.00 | | -10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 242 992.00 | 253 398.00 | | 242 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 693.00 | 152 046.00 | | 232 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | 25 627.00 | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 35 717.00 | | 68 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 52 514.00 | | 65 339.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 971.00 | 265 904.00 | | 391 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 963.00 | 544 034.00 | | 634 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 077.00 | 191 109.00 | | 274 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 660.00 | | 24 624.00 | 415 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 440 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 520.00 | | 24 602.00 | 284 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | 23.00 | 12 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 304.00 | 31 638.00 | | 187 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 73.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 469.00 | 31 565.00 | | 171 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 487.00 | 24 594.00 | 115 277.00 | 142 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 102.00 | 164 032.00 | 12 070.00 | 176 102.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 971.00 | 274 077.00 | 115 277.00 | 391 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |