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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 15 245.00 | 198.00 | 15 443.00 |
AP Constructions | 69 945.00 | 69 482.00 | 463.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 063.00 | 111 036.00 | 57 027.00 | 168 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 53 541.00 | 21 696.00 | 75 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 690.00 | 250 036.00 | 194 654.00 | 444 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BT Marchandises | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 747.00 | 250 036.00 | 530 711.00 | 780 747.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 083.00 | | | -58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 435.00 | | | -77 435.00 |
DL TOTAL (I) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 428.00 | | | 208 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 154.00 | | | 365 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 711.00 | | | 530 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 243.00 | | 4 447.00 | 440 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 121.00 | | 4 123.00 | 309 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 323.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 942.00 | 31 094.00 | | 218 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 69.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 034.00 | 31 025.00 | | 203 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 428.00 | 37 503.00 | 170 926.00 | 208 428.00 |
VI Groupe et associés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 211.00 | 160 818.00 | 12 394.00 | 173 211.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 154.00 | 194 228.00 | 170 926.00 | 365 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |