| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 517.00 | 215.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 15 245.00 | 198.00 | 15 443.00 |
AP Constructions | 69 945.00 | 68 369.00 | 1 577.00 | 69 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 231.00 | 43 539.00 | 116 692.00 | 160 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 27 505.00 | 21 525.00 | 49 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 485.00 | 155 174.00 | 261 311.00 | 416 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BZ Autres créances | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CF Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 281.00 | 155 174.00 | 548 107.00 | 703 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 219 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 1 683.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 612.00 | 38 898.00 | | -32 612.00 |
DL TOTAL (I) | 269 044.00 | 301 656.00 | | 269 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 878.00 | 30 032.00 | | 19 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 878.00 | 30 032.00 | | 19 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 378.00 | 22 199.00 | | 102 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 7 389.00 | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 73 179.00 | | 56 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 35 850.00 | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | | 8 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 186.00 | 147 415.00 | | 259 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 107.00 | 479 103.00 | | 548 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 132.00 | 132 621.00 | | 178 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FD Production vendue biens | 729 810.00 | | 729 810.00 | 729 810.00 |
FG Production vendue services | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 705.00 | | 764 705.00 | 764 705.00 |
FM Production stockée | | | -362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 34 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 489.00 | 4 934.00 | | 4 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 363.00 | 29 397.00 | | 34 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 465.00 | 817 214.00 | | 816 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 078.00 | 778 316.00 | | 849 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 612.00 | 38 898.00 | | -32 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 867.00 | | 132 565.00 | 486 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 187 948.00 | 416 485.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 363.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 760.00 | 118 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 174 825.00 | 279 205.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 856.00 | | 219.00 | 128 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 877.00 | | 132 153.00 | 336 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | 193.00 | 18 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 224.00 | 30 255.00 | 167 305.00 | 292 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 517.00 | 4.00 | 10 760.00 | 26 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 343.00 | 30 251.00 | 154 182.00 | 263 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 032.00 | 19 878.00 | 30 032.00 | 30 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 032.00 | 19 878.00 | 30 032.00 | 30 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 032.00 | 19 878.00 | 30 032.00 | 30 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 878.00 | 30 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 378.00 | 21 325.00 | 64 846.00 | 102 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 186.00 | 178 132.00 | 64 846.00 | 259 186.00 |