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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 275.00 | 137 007.00 | 91 268.00 | 228 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 619.00 | 2 224 267.00 | 721 352.00 | 2 945 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 451.00 | 1 387 315.00 | 153 136.00 | 1 540 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 698.00 | 3 748 588.00 | 1 122 110.00 | 4 870 698.00 |
BT Marchandises | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 091.00 | 445 040.00 | 509 052.00 | 954 091.00 |
BZ Autres créances | 313 917.00 | | 313 917.00 | 313 917.00 |
CF Disponibilités | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 800.00 | 445 040.00 | 993 760.00 | 1 438 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 497.00 | 4 193 628.00 | 2 115 870.00 | 6 309 497.00 |
CU Autres participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 597.00 | 1 172 135.00 | | 1 284 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 112 462.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 147.00 | 1 339 597.00 | | 1 350 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 270.00 | 379 515.00 | | 288 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 874.00 | 176 996.00 | | 165 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 358.00 | 150.00 | | 20 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 294 177.00 | | 101 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 096.00 | 176 427.00 | | 189 096.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 12 878.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 723.00 | 1 040 144.00 | | 765 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 870.00 | 2 379 740.00 | | 2 115 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 19.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 137.00 | | 1 268 137.00 | 1 268 137.00 |
FG Production vendue services | 808 164.00 | | 808 164.00 | 808 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 301.00 | | 2 076 301.00 | 2 076 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 105.00 | |
GE Autres charges | | | 260 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 500.00 | 2 004.00 | | 117 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 500.00 | -1 954.00 | | -117 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 373.00 | -94 958.00 | | -128 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 802.00 | 2 539 911.00 | | 2 674 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 252.00 | 2 427 449.00 | | 2 664 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | 112 462.00 | | 10 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 055.00 | 167 178.00 | | 271 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636 294.00 | 167 105.00 | 358 359.00 | 636 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 294.00 | 167 105.00 | 358 359.00 | 636 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 270.00 | 132 108.00 | 156 162.00 | 288 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 538.00 | 1 297 535.00 | 6 003.00 | 1 303 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 365.00 | 589 202.00 | 156 162.00 | 745 365.00 |