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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 702.00 | 182 559.00 | 61 143.00 | 243 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 874.00 | 2 724 469.00 | 265 405.00 | 2 989 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 201.00 | 1 527 792.00 | 94 409.00 | 1 622 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 275.00 | 4 434 820.00 | 577 455.00 | 5 012 275.00 |
BT Marchandises | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 604.00 | 189 462.00 | 411 142.00 | 600 604.00 |
BZ Autres créances | 244 668.00 | | 244 668.00 | 244 668.00 |
CF Disponibilités | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 168.00 | 189 462.00 | 925 706.00 | 1 115 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 444.00 | 4 624 282.00 | 1 503 161.00 | 6 127 444.00 |
CU Autres participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 072.00 | 1 295 147.00 | | 1 083 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 865.00 | -212 075.00 | | -123 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 207.00 | 1 138 072.00 | | 1 014 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 674.00 | 156 356.00 | | 89 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 343.00 | 150 815.00 | | 129 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 146 700.00 | | 81 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 372.00 | 168 794.00 | | 188 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 954.00 | 623 023.00 | | 488 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 161.00 | 1 761 095.00 | | 1 503 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 71.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 436.00 | | 918 436.00 | 918 436.00 |
FG Production vendue services | 478 783.00 | | 478 783.00 | 478 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 219.00 | | 1 397 219.00 | 1 397 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | 122 400.00 | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 122 400.00 | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 178.00 | 141 187.00 | | 11 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 446.00 | 141 187.00 | | 13 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 454.00 | -18 787.00 | | 10 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 815.00 | -82 964.00 | | -93 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 471.00 | 2 327 484.00 | | 1 462 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 335.00 | 2 539 559.00 | | 1 586 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 865.00 | -212 075.00 | | -123 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 243.00 | 230 245.00 | | 95 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 135.00 | 293 506.00 | 8 822.00 | 4 150 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 798.00 | 21 761.00 | | 160 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 338.00 | 271 745.00 | 8 822.00 | 3 989 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 674.00 | 56 388.00 | 33 287.00 | 89 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 881.00 | 885 881.00 | | 885 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 029.00 | 885 881.00 | 6 149.00 | 892 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 596.00 | 455 310.00 | 33 287.00 | 488 596.00 |