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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 702.00 | 207 361.00 | 48 341.00 | 255 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 496.00 | 2 818 268.00 | 228 229.00 | 3 046 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 286.00 | 1 521 491.00 | 180 795.00 | 1 702 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 000.00 | 4 547 119.00 | 613 881.00 | 5 161 000.00 |
BT Marchandises | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 773.00 | | 621 773.00 | 621 773.00 |
BZ Autres créances | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 386.00 | 4 547 119.00 | 1 699 267.00 | 6 246 386.00 |
CU Autres participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 207.00 | 1 083 072.00 | | 959 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 332.00 | -123 865.00 | | -237 332.00 |
DL TOTAL (I) | 776 875.00 | 1 014 207.00 | | 776 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 439.00 | 89 674.00 | | 507 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 468.00 | 129 343.00 | | 129 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 745.00 | 81 207.00 | | 134 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 740.00 | 188 372.00 | | 150 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 392.00 | 488 954.00 | | 922 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 267.00 | 1 503 161.00 | | 1 699 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 21.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 723.00 | | 1 053 723.00 | 1 053 723.00 |
FG Production vendue services | 471 050.00 | | 471 050.00 | 471 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 772.00 | | 1 524 772.00 | 1 524 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 583.00 | 23 900.00 | | 165 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 583.00 | 23 900.00 | | 165 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 302.00 | 2 268.00 | | 18 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 772.00 | 11 178.00 | | 118 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 074.00 | 13 446.00 | | 137 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 510.00 | 10 454.00 | | 28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 575.00 | -93 815.00 | | -101 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 830.00 | 1 462 471.00 | | 1 899 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 163.00 | 1 586 335.00 | | 2 137 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 332.00 | -123 865.00 | | -237 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 484.00 | 95 243.00 | | 247 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 820.00 | 208 599.00 | 96 300.00 | 4 434 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 559.00 | 24 802.00 | | 182 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 261.00 | 183 797.00 | 96 300.00 | 4 252 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 439.00 | 424 106.00 | 70 600.00 | 507 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 283.00 | 976 283.00 | | 976 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 449.00 | 976 283.00 | 6 167.00 | 982 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 392.00 | 839 059.00 | 70 600.00 | 922 392.00 |