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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 602.00 | 239 459.00 | 33 143.00 | 272 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 764.00 | 2 864 179.00 | 133 585.00 | 2 997 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 439.00 | 1 543 490.00 | 74 949.00 | 1 618 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 321.00 | 4 647 128.00 | 398 193.00 | 5 045 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 319.00 | | 847 319.00 | 847 319.00 |
BZ Autres créances | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
CF Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 090.00 | | 1 215 090.00 | 1 215 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 411.00 | 4 647 128.00 | 1 613 283.00 | 6 260 411.00 |
CU Autres participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 721 875.00 | 959 207.00 | | 721 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 290.00 | -237 332.00 | | -266 290.00 |
DL TOTAL (I) | 510 584.00 | 776 875.00 | | 510 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 304.00 | 507 439.00 | | 586 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 686.00 | 129 468.00 | | 127 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 214.00 | 134 745.00 | | 201 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 886.00 | 150 740.00 | | 180 886.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 699.00 | 922 392.00 | | 1 102 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 283.00 | 1 699 267.00 | | 1 613 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 716.00 | | 1 330 716.00 | 1 330 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 716.00 | | 1 330 716.00 | 1 330 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 746.00 | 165 583.00 | | 212 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 746.00 | 165 583.00 | | 212 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 804.00 | 118 772.00 | | 171 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 423.00 | 137 074.00 | | 181 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 322.00 | 28 510.00 | | 31 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 852.00 | -101 575.00 | | -96 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 803.00 | 1 899 830.00 | | 1 556 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 093.00 | 2 137 163.00 | | 1 823 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 290.00 | -237 332.00 | | -266 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 045.00 | 247 484.00 | | 223 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 119.00 | 171 917.00 | 71 908.00 | 4 547 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 361.00 | 32 098.00 | | 207 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 758.00 | 139 819.00 | 71 908.00 | 4 339 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 304.00 | 127 800.00 | 456 680.00 | 586 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 439.00 | 1 098 439.00 | | 1 098 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 605.00 | 1 098 439.00 | 6 167.00 | 1 104 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 699.00 | 644 195.00 | 456 680.00 | 1 102 699.00 |