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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 434.00 | 160 798.00 | 73 636.00 | 234 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 577.00 | 2 527 178.00 | 459 399.00 | 2 986 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 524.00 | 1 462 160.00 | 95 364.00 | 1 557 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 000.00 | 4 150 135.00 | 784 864.00 | 4 935 000.00 |
BT Marchandises | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 208.00 | 229 207.00 | 573 001.00 | 802 208.00 |
BZ Autres créances | 278 793.00 | | 278 793.00 | 278 793.00 |
CF Disponibilités | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 437.00 | 229 207.00 | 976 230.00 | 1 205 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 437.00 | 4 379 342.00 | 1 761 095.00 | 6 140 437.00 |
CU Autres participations | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 147.00 | 1 284 597.00 | | 1 295 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 075.00 | 10 550.00 | | -212 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 072.00 | 1 350 147.00 | | 1 138 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 356.00 | 288 270.00 | | 156 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 815.00 | 165 874.00 | | 150 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 20 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 700.00 | 101 907.00 | | 146 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 794.00 | 189 096.00 | | 168 794.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 023.00 | 765 723.00 | | 623 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 095.00 | 2 115 870.00 | | 1 761 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 304.00 | | 1 446 304.00 | 1 446 304.00 |
FG Production vendue services | 494 409.00 | | 494 409.00 | 494 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 712.00 | | 1 940 712.00 | 1 940 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 83 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 187.00 | 117 500.00 | | 141 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 187.00 | 117 500.00 | | 141 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 787.00 | -117 500.00 | | -18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 964.00 | -128 373.00 | | -82 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 484.00 | 2 674 802.00 | | 2 327 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 559.00 | 2 664 252.00 | | 2 539 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 075.00 | 10 550.00 | | -212 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 245.00 | 271 055.00 | | 230 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 588.00 | 405 397.00 | 3 850.00 | 3 748 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 007.00 | 23 791.00 | | 137 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 581.00 | 381 606.00 | 3 850.00 | 3 611 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 794.00 | 168 794.00 | | 168 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 356.00 | 107 679.00 | 48 677.00 | 156 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 755.00 | 1 117 755.00 | | 1 117 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 870.00 | 1 117 755.00 | 6 115.00 | 1 123 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 665.00 | 573 988.00 | 48 677.00 | 622 665.00 |