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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 266 576.00 | 97 000.00 | 169 576.00 | 266 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 826.00 | 97 000.00 | 174 826.00 | 271 826.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 764.00 | 97 000.00 | 175 764.00 | 272 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 213.00 | -196 056.00 | | -179 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | 16 843.00 | | 38 180.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | -83 937.00 | -122 117.00 | | -83 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 012.00 | 80 213.00 | | 42 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 801.00 | 171 868.00 | | 215 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 735.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 701.00 | 253 816.00 | | 259 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 764.00 | 131 699.00 | | 175 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 24 950.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820.00 | 8 107.00 | | 5 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 180.00 | 16 843.00 | | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 801.00 | 215 801.00 | | 215 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 011.00 | 23 314.00 | 18 697.00 | 42 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 890.00 | 5 250.00 | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 701.00 | 241 004.00 | 18 697.00 | 259 701.00 |