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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 266 576.00 | 118 000.00 | 148 576.00 | 266 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 576.00 | 118 000.00 | 148 576.00 | 266 576.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 555.00 | 118 000.00 | 151 555.00 | 269 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 857.00 | -141 033.00 | | -110 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 172.00 | 30 176.00 | | 18 172.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | -35 589.00 | -53 761.00 | | -35 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322.00 | 18 687.00 | | 6 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 083.00 | 195 791.00 | | 177 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 1 842.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 144.00 | 216 320.00 | | 187 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 555.00 | 162 559.00 | | 151 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 932.00 | 47 311.00 | | 33 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 760.00 | 17 135.00 | | 15 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 172.00 | 30 176.00 | | 18 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 000.00 | 13 000.00 | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 13 000.00 | | 105 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |