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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 266 576.00 | 141 000.00 | 125 576.00 | 266 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 826.00 | 141 000.00 | 130 826.00 | 271 826.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 699.00 | 141 000.00 | 131 699.00 | 272 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 056.00 | -207 190.00 | | -196 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 11 134.00 | | 16 843.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | -122 117.00 | -138 960.00 | | -122 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 213.00 | 117 835.00 | | 80 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 868.00 | 151 131.00 | | 171 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 685.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 816.00 | 270 651.00 | | 253 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 699.00 | 131 691.00 | | 131 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 950.00 | 21 000.00 | | 24 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107.00 | 9 866.00 | | 8 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | 11 134.00 | | 16 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 213.00 | 43 650.00 | 36 563.00 | 80 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 873.00 | 5 250.00 | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 816.00 | 217 253.00 | 36 563.00 | 253 816.00 |