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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 266 576.00 | 138 000.00 | 128 576.00 | 266 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 576.00 | 138 000.00 | 128 576.00 | 266 576.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 867.00 | 138 000.00 | 129 867.00 | 267 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 534.00 | -92 685.00 | | -56 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 36 151.00 | | 1 826.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388.00 | 562.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 513.00 | 167 985.00 | | 123 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 1 954.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 479.00 | 169 938.00 | | 127 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 867.00 | 170 500.00 | | 129 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 910.00 | 38 964.00 | | 44 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 084.00 | 2 813.00 | | 43 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 36 151.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |