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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 266 576.00 | 105 000.00 | 161 576.00 | 266 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 576.00 | 105 000.00 | 161 576.00 | 266 576.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 559.00 | 105 000.00 | 162 559.00 | 267 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 033.00 | -179 213.00 | | -141 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 38 180.00 | | 30 176.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | -53 761.00 | -83 937.00 | | -53 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 687.00 | 42 012.00 | | 18 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 791.00 | 215 801.00 | | 195 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 788.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 320.00 | 259 701.00 | | 216 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 559.00 | 175 764.00 | | 162 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 326.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -326.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 311.00 | 44 000.00 | | 47 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135.00 | 5 820.00 | | 17 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | 38 180.00 | | 30 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |