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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 3 582.00 | 21 347.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752.00 | 6 097.00 | 23 655.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 215.00 | 9 679.00 | 98 536.00 | 108 215.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 000.00 | 9 679.00 | 159 321.00 | 169 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 698.00 | 111 760.00 | | 94 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | -17 062.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 113 572.00 | 102 948.00 | | 113 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | 41 259.00 | | 29 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 181.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 749.00 | 41 440.00 | | 45 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 321.00 | 144 388.00 | | 159 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 749.00 | 41 440.00 | | 45 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 819.00 | 5 650.00 | | 5 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -43.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 234.00 | 17 062.00 | | 128 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | -17 062.00 | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | 106 200.00 | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 52 682.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 7 679.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 7 679.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |