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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 21 484.00 | 6 752.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 23 981.00 | 6 917.00 | 30 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 667.00 | 45 465.00 | 67 202.00 | 112 667.00 |
BT Marchandises | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 066.00 | 45 465.00 | 178 601.00 | 224 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 301.00 | 124 771.00 | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | 16 530.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 126 839.00 | 149 551.00 | | 126 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 865.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 6 882.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 21 106.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 762.00 | 28 854.00 | | 51 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 601.00 | 178 405.00 | | 178 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 742.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 742.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 4 650.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 4 650.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -3 908.00 | | -5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 115.00 | 151 329.00 | | 220 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 828.00 | 134 800.00 | | 202 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 288.00 | 16 530.00 | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582.00 | 2 883.00 | | 42 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | 2 883.00 | | 42 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |