| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 687.00 | 16 246.00 | 10 441.00 | 26 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752.00 | 19 551.00 | 10 201.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 973.00 | 35 797.00 | 74 176.00 | 109 973.00 |
BT Marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 816.00 | 35 797.00 | 155 019.00 | 190 816.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 560.00 | 105 322.00 | | 123 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | 18 238.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 133 021.00 | 131 810.00 | | 133 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 16 366.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 531.00 | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 937.00 | 13 476.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 998.00 | 37 373.00 | | 21 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 019.00 | 169 183.00 | | 155 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 998.00 | 37 373.00 | | 21 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | 909.00 | | 7 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 751.00 | 9 309.00 | | 7 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | 898.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 2.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 188.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 188.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -186.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 541.00 | 250 186.00 | | 196 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 330.00 | 231 947.00 | | 195 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | 18 238.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 13 190.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 13 190.00 | | 22 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |