| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 19 800.00 | 8 436.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 22 782.00 | 8 116.00 | 30 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 667.00 | 42 582.00 | 70 085.00 | 112 667.00 |
BT Marchandises | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 987.00 | 42 582.00 | 178 405.00 | 220 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | 123 560.00 | | 124 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | 1 211.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 149 551.00 | 133 021.00 | | 149 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 775.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 7 285.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 106.00 | 13 937.00 | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 854.00 | 21 998.00 | | 28 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 405.00 | 155 019.00 | | 178 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 854.00 | 21 998.00 | | 28 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 120.00 | 7 924.00 | | 72 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 628.00 | 7 751.00 | | 12 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 1 137.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 1 651.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 651.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 1 860.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 1 860.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -208.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 329.00 | 196 541.00 | | 151 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 800.00 | 195 330.00 | | 134 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | 1 211.00 | | 16 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 973.00 | | 2 694.00 | 109 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 440.00 | | 2 694.00 | 56 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 797.00 | 6 785.00 | | 35 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | 6 785.00 | | 35 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 644.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | 5 353.00 | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 30 090.00 | 41 742.00 | | 30 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 398.00 | 12 373.00 | | 6 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 940.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 3 584.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 660.00 | 21 137.00 | | 8 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 491.00 | 13 078.00 | | 8 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 893.00 | 59 468.00 | | 41 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |