| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 687.00 | 9 783.00 | 16 904.00 | 26 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752.00 | 12 824.00 | 16 928.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 973.00 | 22 607.00 | 87 366.00 | 109 973.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 791.00 | 22 607.00 | 169 184.00 | 191 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 322.00 | 94 698.00 | | 105 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 10 624.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 131 810.00 | 113 572.00 | | 131 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 29 725.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 9 733.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 6 291.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 373.00 | 45 749.00 | | 37 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 184.00 | 159 321.00 | | 169 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 373.00 | 45 749.00 | | 37 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | -287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 443.00 | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 310.00 | 5 819.00 | | 9 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 16.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 185.00 | 138 859.00 | | 250 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 947.00 | 128 234.00 | | 231 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 10 624.00 | | 18 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 215.00 | | 1 758.00 | 108 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | | 1 758.00 | 54 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 12 928.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 12 928.00 | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |