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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 206.00 | 29 763.00 | 38 442.00 | 68 206.00 |
040 Immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 072.00 | 29 763.00 | 65 308.00 | 95 072.00 |
060 Stock marchandises | 29 514.00 | 5 401.00 | 24 113.00 | 29 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817 221.00 | 666.00 | 816 555.00 | 817 221.00 |
072 Créances – Autres | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
084 Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 951.00 | 6 067.00 | 1 019 883.00 | 1 025 951.00 |
110 Total général Actif | 1 121 023.00 | 35 831.00 | 1 085 191.00 | 1 121 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |