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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 812.00 | 92 239.00 | 114 573.00 | 206 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 593.00 | 92 239.00 | 145 354.00 | 237 593.00 |
BT Marchandises | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | 666.00 | 53 562.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 139.00 | 666.00 | 212 473.00 | 213 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 733.00 | 92 905.00 | 357 828.00 | 450 733.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
DH Report à nouveau | -254 253.00 | -308 729.00 | | -254 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 520.00 | 54 476.00 | | -87 520.00 |
DL TOTAL (I) | -246 132.00 | -158 612.00 | | -246 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | 6 764.00 | | 6 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 797.00 | 279 118.00 | | 344 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 406.00 | 89 885.00 | | 169 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 53 655.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 11 858.00 | | 9 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 20 799.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 959.00 | 462 092.00 | | 603 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 828.00 | 303 480.00 | | 357 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 162.00 | 182 974.00 | | 259 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 020.00 | | 72 574.00 | 165 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 239.00 | | 63 574.00 | 143 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | 9 000.00 | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 205.00 | 31 033.00 | | 61 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | 31 033.00 | | 61 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 816.00 | 107 035.00 | 20 781.00 | 127 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |