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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 473.00 | 165 832.00 | 76 641.00 | 242 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 254.00 | 165 832.00 | 132 422.00 | 298 254.00 |
BT Marchandises | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 075.00 | 3 066.00 | 57 009.00 | 60 075.00 |
BZ Autres créances | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 941.00 | 3 066.00 | 491 875.00 | 494 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 195.00 | 168 898.00 | 624 297.00 | 793 195.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
DH Report à nouveau | -333 400.00 | -341 773.00 | | -333 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 351.00 | 8 373.00 | | -138 351.00 |
DL TOTAL (I) | -376 109.00 | -237 759.00 | | -376 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 258.00 | 130 294.00 | | 130 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 2 636.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 756.00 | 423 016.00 | | 583 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 257 170.00 | | 160 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 959.00 | 121 015.00 | | 105 959.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 10 941.00 | | 8 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 453.00 | 2 550.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 407.00 | 947 622.00 | | 1 000 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 297.00 | 709 862.00 | | 624 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 651.00 | 394 605.00 | | 286 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 205.00 | | 45 078.00 | 261 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 029.00 | 298 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 029.00 | 242 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 424.00 | | 20 078.00 | 230 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | 25 000.00 | 25 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 592.00 | 38 134.00 | 7 894.00 | 135 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 592.00 | 38 134.00 | 7 894.00 | 135 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 258.00 | 258.00 | | 130 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 988.00 | 115 207.00 | 45 781.00 | 160 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 651.00 | 286 651.00 | | 416 651.00 |