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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 239.00 | 61 205.00 | 82 033.00 | 143 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 020.00 | 61 205.00 | 103 814.00 | 165 020.00 |
BT Marchandises | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 268.00 | 666.00 | 34 602.00 | 35 268.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 333.00 | 666.00 | 199 666.00 | 200 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 352.00 | 61 872.00 | 303 480.00 | 365 352.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 391.00 | 41 576.00 | | 87 391.00 |
DH Report à nouveau | -308 729.00 | | | -308 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | 45 815.00 | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | -158 612.00 | 95 641.00 | | -158 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 15 640.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 1 519.00 | | 6 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 118.00 | 262 907.00 | | 279 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 535 544.00 | | 89 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 166 618.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 7 322.00 | | 11 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 092.00 | 989 551.00 | | 462 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 480.00 | 1 085 192.00 | | 303 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 974.00 | 711 004.00 | | 182 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 072.00 | | 75 032.00 | 95 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 165 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 206.00 | | 75 032.00 | 68 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 31 441.00 | | 29 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | 31 441.00 | | 29 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 702.00 | 63 921.00 | 11 781.00 | 75 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 974.00 | 182 974.00 | | 182 974.00 |