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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 424.00 | 135 592.00 | 94 831.00 | 230 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 205.00 | 135 592.00 | 125 612.00 | 261 205.00 |
BT Marchandises | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 698.00 | 2 212.00 | 95 487.00 | 97 698.00 |
BZ Autres créances | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CF Disponibilités | 310 369.00 | | 310 369.00 | 310 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 462.00 | 2 212.00 | 584 250.00 | 586 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 666.00 | 137 804.00 | 709 862.00 | 847 666.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
DH Report à nouveau | -341 773.00 | -254 253.00 | | -341 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 373.00 | -87 520.00 | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | -237 759.00 | -246 132.00 | | -237 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 6 467.00 | | 2 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 016.00 | 344 797.00 | | 423 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 170.00 | 169 406.00 | | 257 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 015.00 | 71 342.00 | | 121 015.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 9 647.00 | | 10 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 2 300.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 621.00 | 603 959.00 | | 947 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 862.00 | 357 828.00 | | 709 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 000.00 | 259 162.00 | | 130 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 593.00 | | 26 472.00 | 237 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 261 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 230 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 812.00 | | 26 472.00 | 206 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 239.00 | 45 963.00 | 2 610.00 | 92 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 239.00 | 45 963.00 | 2 610.00 | 92 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 294.00 | 294.00 | | 130 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 045.00 | 197 264.00 | 20 781.00 | 218 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 605.00 | 394 605.00 | | 524 605.00 |