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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 473.00 | 80 665.00 | 68 809.00 | 149 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 742.00 | 80 665.00 | 84 078.00 | 164 742.00 |
BT Marchandises | 585 787.00 | | 585 787.00 | 585 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 805.00 | | 667 805.00 | 667 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 547.00 | 80 665.00 | 751 882.00 | 832 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 842.00 | 295 539.00 | | 86 842.00 |
DL TOTAL (I) | 206 842.00 | 415 539.00 | | 206 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 507.00 | 221 391.00 | | 317 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 41 106.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 735.00 | 94 359.00 | | 83 735.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 425.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 040.00 | 357 281.00 | | 545 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 882.00 | 772 820.00 | | 751 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 040.00 | 357 281.00 | | 545 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 624.00 | | 3 759 624.00 | 3 759 624.00 |
FG Production vendue services | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 683.00 | | 3 772 683.00 | 3 772 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 3 246.00 | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 682.00 | 12 656.00 | | 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 412.00 | 4 081 129.00 | | 3 773 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 570.00 | 3 785 590.00 | | 3 686 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 842.00 | 295 539.00 | | 86 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 552.00 | | 33 190.00 | 131 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | | 33 190.00 | 116 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 25 051.00 | | 55 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 614.00 | 25 051.00 | | 55 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 507.00 | 317 507.00 | | 317 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 040.00 | 545 040.00 | | 545 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 32 849.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | 2 854.00 | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 406 682.00 | 53 903.00 | | 406 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 610.00 | 20 574.00 | | 34 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | 33 522.00 | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 946.00 | 77 331.00 | | 480 946.00 |