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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 537.00 | 3 630.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 639.00 | 147 270.00 | 174 369.00 | 321 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 074.00 | 147 807.00 | 193 267.00 | 341 074.00 |
BT Marchandises | 714 795.00 | | 714 795.00 | 714 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BZ Autres créances | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
CF Disponibilités | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 310.00 | | 1 203 310.00 | 1 203 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 385.00 | 147 807.00 | 1 396 578.00 | 1 544 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 761.00 | 124 677.00 | | 231 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 711.00 | 107 085.00 | | 11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 363 473.00 | 351 761.00 | | 363 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 349.00 | 189 820.00 | | 445 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 279.00 | 209 475.00 | | 199 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 185.00 | 71 244.00 | | 166 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 820.00 | 87 470.00 | | 174 820.00 |
EA Autres dettes | 47 473.00 | 8 400.00 | | 47 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 105.00 | 566 409.00 | | 1 033 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 578.00 | 918 170.00 | | 1 396 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 316.00 | 549 988.00 | | 992 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 182.00 | 72 846.00 | | 62 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 583.00 | | 4 585 583.00 | 4 585 583.00 |
FG Production vendue services | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 596.00 | | 4 712 596.00 | 4 712 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 741.00 | 5 037.00 | | 45 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 741.00 | 5 037.00 | | 45 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 741.00 | -5 037.00 | | -45 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 35 822.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 869.00 | 4 940 490.00 | | 4 755 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 158.00 | 4 833 405.00 | | 4 744 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 711.00 | 107 085.00 | | 11 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 097.00 | 14 288.00 | | 13 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 362.00 | | 23 712.00 | 317 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 093.00 | | 23 712.00 | 302 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 012.00 | 17 795.00 | | 130 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 012.00 | 17 795.00 | | 130 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VB T. V. A. | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 167.00 | 342 378.00 | 40 789.00 | 383 167.00 |
VI Groupe et associés | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VW T.V.A. | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 105.00 | 992 316.00 | 40 789.00 | 1 033 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 9 320.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 924.00 | 18 406.00 | | 14 924.00 |
ST Autres comptes | 88 957.00 | 83 357.00 | | 88 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 131.00 | 39 765.00 | | 37 131.00 |
YT Sous‐traitance | 296 076.00 | 317 046.00 | | 296 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 6 074.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | 15 394.00 | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 678.00 | 195 462.00 | | 240 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 183.00 | 119 646.00 | | 155 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 088.00 | 458 574.00 | | 437 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |