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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 954.00 | 3 213.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 400.00 | 166 886.00 | 198 514.00 | 365 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 836.00 | 167 840.00 | 216 996.00 | 384 836.00 |
BT Marchandises | 742 530.00 | | 742 530.00 | 742 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 055.00 | | 1 037 055.00 | 1 037 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 891.00 | 167 840.00 | 1 254 051.00 | 1 421 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 473.00 | 231 761.00 | | 243 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | 11 711.00 | | 34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 397 908.00 | 363 473.00 | | 397 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 170.00 | 445 349.00 | | 356 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 243.00 | 199 279.00 | | 115 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 166 185.00 | | 119 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 817.00 | 174 820.00 | | 147 817.00 |
EA Autres dettes | 117 445.00 | 47 473.00 | | 117 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 143.00 | 1 033 105.00 | | 856 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 051.00 | 1 396 578.00 | | 1 254 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 993.00 | 992 316.00 | | 631 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 935.00 | 62 182.00 | | 49 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 401.00 | | 5 591 401.00 | 5 591 401.00 |
FG Production vendue services | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 383.00 | | 5 716 383.00 | 5 716 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | 42 719.00 | | 15 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 119.00 | 11 976.00 | | 30 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 017.00 | 45 741.00 | | 26 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 017.00 | 45 741.00 | | 26 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 017.00 | -45 741.00 | | -26 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 2 090.00 | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 954.00 | 4 755 869.00 | | 5 731 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 519.00 | 4 744 158.00 | | 5 697 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 436.00 | 11 711.00 | | 34 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 074.00 | | 43 761.00 | 341 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 805.00 | | 43 761.00 | 325 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 807.00 | 20 033.00 | | 147 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 807.00 | 20 033.00 | | 147 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 235.00 | 82 086.00 | 224 150.00 | 306 235.00 |
VI Groupe et associés | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 123.00 | 168 123.00 | | 168 123.00 |
VW T.V.A. | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 143.00 | 631 993.00 | 224 150.00 | 856 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 3 097.00 | | 9 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 235.00 | 14 924.00 | | 27 235.00 |
ST Autres comptes | 98 243.00 | 88 957.00 | | 98 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 431.00 | 37 131.00 | | 52 431.00 |
YT Sous‐traitance | 343 718.00 | 296 076.00 | | 343 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 3 427.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | 6 524.00 | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 734.00 | 240 678.00 | | 258 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 362.00 | 155 183.00 | | 145 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 627.00 | 437 088.00 | | 521 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |