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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 120.00 | 4 046.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 927.00 | 129 892.00 | 168 035.00 | 297 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 362.00 | 130 012.00 | 187 350.00 | 317 362.00 |
BT Marchandises | 632 895.00 | | 632 895.00 | 632 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 182.00 | 130 012.00 | 918 170.00 | 1 048 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 677.00 | 86 842.00 | | 124 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 37 835.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 351 761.00 | 244 677.00 | | 351 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 820.00 | 129 381.00 | | 189 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 475.00 | 286 982.00 | | 209 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 93 787.00 | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 470.00 | 107 501.00 | | 87 470.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 47 966.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 409.00 | 665 617.00 | | 566 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 170.00 | 910 294.00 | | 918 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 988.00 | 604 474.00 | | 549 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 846.00 | 27 098.00 | | 72 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 079.00 | | 4 762 079.00 | 4 762 079.00 |
FG Production vendue services | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 179.00 | | 4 903 179.00 | 4 903 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | 6 979.00 | | 25 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 593.00 | 34 537.00 | | 46 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 19 800.00 | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 19 800.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -19 800.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 8 387.00 | | 35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 490.00 | 4 323 181.00 | | 4 940 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 405.00 | 4 285 346.00 | | 4 833 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 085.00 | 37 835.00 | | 107 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 288.00 | 14 857.00 | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 056.00 | | 150 216.00 | 230 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 910.00 | 317 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 910.00 | 302 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 787.00 | | 150 216.00 | 214 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 599.00 | 21 413.00 | | 108 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | 21 413.00 | | 108 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 973.00 | 100 552.00 | 16 421.00 | 116 973.00 |
VI Groupe et associés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VW T.V.A. | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 409.00 | 549 988.00 | 16 421.00 | 566 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 4 342.00 | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 406.00 | 17 990.00 | | 18 406.00 |
ST Autres comptes | 83 357.00 | 105 337.00 | | 83 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 765.00 | 43 363.00 | | 39 765.00 |
YT Sous‐traitance | 317 046.00 | 288 239.00 | | 317 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 3 199.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 394.00 | 7 541.00 | | 15 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 462.00 | 124 208.00 | | 195 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 646.00 | 53 317.00 | | 119 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 574.00 | 454 929.00 | | 458 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |