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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 984.00 | 108 599.00 | 43 385.00 | 151 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 056.00 | 108 599.00 | 121 457.00 | 230 056.00 |
BT Marchandises | 677 975.00 | | 677 975.00 | 677 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CF Disponibilités | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 837.00 | | 788 837.00 | 788 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 893.00 | 108 599.00 | 910 294.00 | 1 018 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | 86 842.00 | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 244 678.00 | 206 842.00 | | 244 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 381.00 | 53 826.00 | | 129 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 982.00 | 317 507.00 | | 286 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 787.00 | 80 518.00 | | 93 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 501.00 | 83 735.00 | | 107 501.00 |
EA Autres dettes | 47 965.00 | 9 454.00 | | 47 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 616.00 | 545 040.00 | | 665 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 294.00 | 751 882.00 | | 910 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 473.00 | 545 040.00 | | 604 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 098.00 | 13 826.00 | | 27 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 834.00 | | 4 233 834.00 | 4 233 834.00 |
FG Production vendue services | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 760.00 | | 4 315 760.00 | 4 315 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | 500.00 | | 6 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 537.00 | -27 911.00 | | 34 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | 463.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 463.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | -463.00 | | -19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 29 130.00 | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 181.00 | 3 773 412.00 | | 4 323 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 345.00 | 3 686 570.00 | | 4 285 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 836.00 | 86 842.00 | | 37 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 857.00 | 2 575.00 | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 742.00 | | 65 842.00 | 164 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 230 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 214 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 473.00 | | 65 842.00 | 149 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 665.00 | 27 935.00 | | 80 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | 27 935.00 | | 80 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 283.00 | 41 140.00 | 61 143.00 | 102 283.00 |
VI Groupe et associés | 286 982.00 | 286 982.00 | | 286 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VW T.V.A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 616.00 | 604 473.00 | 61 143.00 | 665 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 443.00 | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 990.00 | 10 521.00 | | 17 990.00 |
ST Autres comptes | 105 337.00 | 99 236.00 | | 105 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 363.00 | 34 754.00 | | 43 363.00 |
YT Sous‐traitance | 288 239.00 | 246 250.00 | | 288 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 786.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 1 229.00 | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 208.00 | 122 062.00 | | 124 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 317.00 | 55 848.00 | | 53 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 929.00 | 390 761.00 | | 454 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |