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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
AP Constructions | 57 561.00 | 51 108.00 | 6 453.00 | 57 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 874.00 | 424.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 5 248.00 | 4 440.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 709.00 | 61 230.00 | 128 480.00 | 189 709.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 197.00 | 61 230.00 | 163 967.00 | 225 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 241.00 | 86 072.00 | | 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 22 169.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 137 130.00 | 119 241.00 | | 137 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 30 146.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 5 993.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 23 606.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 10 477.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 837.00 | 70 222.00 | | 26 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 967.00 | 189 463.00 | | 163 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 837.00 | 65 822.00 | | 26 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 486.00 | | 310 486.00 | 310 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 486.00 | | 310 486.00 | 310 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 3 705.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 089.00 | 304 264.00 | | 311 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 200.00 | 282 095.00 | | 293 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889.00 | 22 169.00 | | 17 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 602.00 | 7 627.00 | | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | 7 627.00 | | 53 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |