| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
AP Constructions | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 4 580.00 | 1 324.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 12 224.00 | 10 638.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 490.00 | 74 365.00 | 130 125.00 | 204 490.00 |
BT Marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 810.00 | 74 365.00 | 199 445.00 | 273 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 211.00 | 127 309.00 | | 136 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 8 902.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 148 552.00 | 147 211.00 | | 148 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 20 389.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 27 610.00 | | 23 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 24 996.00 | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 893.00 | 72 995.00 | | 50 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 445.00 | 220 206.00 | | 199 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 498.00 | | 461 498.00 | 461 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 498.00 | | 461 498.00 | 461 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 4 920.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 1 674.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 900.00 | 441 297.00 | | 462 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 559.00 | 432 395.00 | | 461 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 8 902.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 883.00 | | 2 397.00 | 202 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 204 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 86 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 720.00 | | 1 397.00 | 85 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 953.00 | 5 203.00 | 791.00 | 69 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | 5 203.00 | 791.00 | 69 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 10 701.00 | 4 893.00 | 15 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893.00 | 46 000.00 | 4 893.00 | 50 893.00 |