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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
AP Constructions | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 5 191.00 | 107.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 7 202.00 | 15 660.00 | 22 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 883.00 | 69 953.00 | 132 930.00 | 202 883.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 159.00 | 69 953.00 | 220 206.00 | 290 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 309.00 | 126 130.00 | | 127 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | 1 179.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 147 211.00 | 138 309.00 | | 147 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | 5 000.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 610.00 | 11 889.00 | | 27 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 996.00 | 7 943.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 995.00 | 24 832.00 | | 72 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 206.00 | 163 141.00 | | 220 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 995.00 | 24 832.00 | | 72 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 255.00 | | 433 255.00 | 433 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 255.00 | | 433 255.00 | 433 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | -34.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 266.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 297.00 | 312 876.00 | | 441 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 395.00 | 311 697.00 | | 432 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | 1 179.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 709.00 | | 17 500.00 | 189 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 202 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 85 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 547.00 | | 17 500.00 | 72 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 857.00 | 5 392.00 | 4 296.00 | 68 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 5 392.00 | 4 296.00 | 68 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |