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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 547.00 | 68 857.00 | 3 689.00 | 72 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 709.00 | 68 857.00 | 120 852.00 | 189 709.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
110 Total général Actif | 231 998.00 | 68 857.00 | 163 141.00 | 231 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 125.00 | 310 486.00 | | 312 125.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 603.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 876.00 | 311 089.00 | | 312 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 155.00 | 180 463.00 | | 186 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | 1 123.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 783.00 | 2 845.00 | | 2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 41 238.00 | 39 076.00 | | 41 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 611.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 318.00 | 43 825.00 | | 50 318.00 |
252 Charges sociales | 19 394.00 | 10 866.00 | | 19 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 374.00 | 289 437.00 | | 311 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 503.00 | 21 652.00 | | 1 503.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 800.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 2 963.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | 17 889.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 180.00 | | | 14 180.00 |