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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 892.00 | 508 892.00 | | 508 892.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 188 622.00 | 64 747.00 | 123 876.00 | 188 622.00 |
AP Constructions | 2 693 921.00 | 2 435 284.00 | 258 637.00 | 2 693 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 852.00 | 3 922 846.00 | 48 006.00 | 3 970 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 947.00 | 256 926.00 | 42 021.00 | 298 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 963.00 | 7 225 283.00 | 492 680.00 | 7 717 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 455.00 | | 455 455.00 | 455 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 668.00 | | 1 987 668.00 | 1 987 668.00 |
BZ Autres créances | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CF Disponibilités | 2 029 496.00 | | 2 029 496.00 | 2 029 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 644.00 | | 4 979 644.00 | 4 979 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 607.00 | 7 225 283.00 | 5 472 324.00 | 12 697 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 424 882.00 | 2 638 269.00 | | 2 424 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 617.00 | 586 613.00 | | 981 617.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 617 698.00 | 3 444 617.00 | | 3 617 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 212.00 | 14 333.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 400.00 | 796 614.00 | | 998 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 157.00 | 418 676.00 | | 506 157.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 626.00 | 1 229 623.00 | | 1 854 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 324.00 | 4 674 241.00 | | 5 472 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 626.00 | 1 229 623.00 | | 1 854 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 865 153.00 | 2 878 063.00 | 11 743 216.00 | 8 865 153.00 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | 22 736.00 | 28 356.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 773.00 | 2 900 799.00 | 11 771 572.00 | 8 870 773.00 |
FM Production stockée | | | 11 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 912 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 320.00 | 160 942.00 | | 129 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 536.00 | 7 618.00 | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | 7 618.00 | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 158.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | 6 460.00 | | 15 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 297.00 | 66 833.00 | | 85 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 913.00 | 221 397.00 | | 418 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 801.00 | 10 990 600.00 | | 12 013 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 184.00 | 10 403 987.00 | | 11 032 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 617.00 | 586 613.00 | | 981 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 311.00 | 74 653.00 | | 33 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 851.00 | | 32 951.00 | 7 748 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 839.00 | 7 717 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 999.00 | 545 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 840.00 | 7 152 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 479.00 | | | 555 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 231.00 | | 32 951.00 | 7 173 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 604.00 | 166 343.00 | 63 663.00 | 7 122 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 479.00 | | 9 999.00 | 555 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 125.00 | 166 343.00 | 53 664.00 | 6 567 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 400.00 | 998 400.00 | | 998 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 668.00 | 1 987 668.00 | | 1 987 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VC Groupe et associés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VI Groupe et associés | 341 857.00 | 341 857.00 | | 341 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VP Divers | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 689.00 | 2 161 689.00 | | 2 161 689.00 |
VW T.V.A. | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 414.00 | 1 846 414.00 | | 1 846 414.00 |