| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 188 622.00 | 120 128.00 | 68 494.00 | 188 622.00 |
AP Constructions | 2 712 290.00 | 2 550 552.00 | 161 738.00 | 2 712 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 938.00 | 3 516 930.00 | 130 008.00 | 3 646 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 181.00 | 184 918.00 | 47 263.00 | 232 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 405.00 | 6 572 186.00 | 621 220.00 | 7 193 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 220.00 | | 630 220.00 | 630 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 221.00 | | 382 221.00 | 382 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 385.00 | | 2 090 385.00 | 2 090 385.00 |
BZ Autres créances | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
CF Disponibilités | 3 240 299.00 | | 3 240 299.00 | 3 240 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 123.00 | | 6 496 123.00 | 6 496 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 689 528.00 | 6 572 186.00 | 7 117 342.00 | 13 689 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 854 076.00 | 2 061 708.00 | | 854 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 711.00 | 1 192 368.00 | | 1 756 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
DK Provisions réglementées | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 958.00 | 3 465 276.00 | | 3 323 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 879.00 | | | 2 090 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 272.00 | 513 922.00 | | 266 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 094.00 | 567 719.00 | | 899 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 982.00 | 458 237.00 | | 521 982.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 1 674.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 385.00 | 1 553 666.00 | | 3 793 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 342.00 | 5 018 942.00 | | 7 117 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 385.00 | 1 553 666.00 | | 3 793 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 760 048.00 | 3 684 491.00 | 11 444 539.00 | 7 760 048.00 |
FG Production vendue services | 23 150.00 | 907.00 | 24 057.00 | 23 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 197.00 | 3 685 398.00 | 11 468 596.00 | 7 783 197.00 |
FM Production stockée | | | 50 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 21 993.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 171 993.00 | | 5 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 581.00 | 171 993.00 | | -140 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 230.00 | 81 827.00 | | 96 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 275.00 | 513 922.00 | | 680 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 168.00 | 10 318 091.00 | | 11 890 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 456.00 | 9 125 723.00 | | 10 133 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 711.00 | 1 192 368.00 | | 1 756 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 272.00 | | 328 509.00 | 7 287 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 404 376.00 | 7 193 405.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 822.00 | 199 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 83 554.00 | 6 973 606.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746 651.00 | | 328 509.00 | 6 746 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889 602.00 | 86 959.00 | 404 376.00 | 6 889 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 480.00 | | 320 822.00 | 520 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369 122.00 | 86 959.00 | 83 554.00 | 6 369 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 094.00 | 899 094.00 | | 899 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 385.00 | 2 090 385.00 | | 2 090 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 879.00 | 835 444.00 | 1 255 435.00 | 2 090 879.00 |
VI Groupe et associés | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 686.00 | | | 2 125 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 524.00 | 2 243 383.00 | 20 141.00 | 2 263 524.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 385.00 | 2 537 950.00 | 1 255 435.00 | 3 793 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |