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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 892.00 | 483 892.00 | | 483 892.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 188 622.00 | 101 668.00 | 86 954.00 | 188 622.00 |
AP Constructions | 2 712 290.00 | 2 515 335.00 | 196 954.00 | 2 712 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 416.00 | 3 508 312.00 | 47 105.00 | 3 555 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 323.00 | 243 808.00 | 28 515.00 | 272 323.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 272.00 | 6 889 602.00 | 397 669.00 | 7 287 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 547.00 | | 315 547.00 | 315 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 203.00 | | 332 203.00 | 332 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 025.00 | | 1 201 025.00 | 1 201 025.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CF Disponibilités | 2 663 944.00 | | 2 663 944.00 | 2 663 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 272.00 | | 4 621 272.00 | 4 621 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 544.00 | 6 889 602.00 | 5 018 942.00 | 11 908 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 061 708.00 | 1 406 498.00 | | 2 061 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 368.00 | 1 055 209.00 | | 1 192 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 276.00 | 2 672 908.00 | | 3 465 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 922.00 | 396 655.00 | | 513 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 719.00 | 745 186.00 | | 567 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 237.00 | 473 563.00 | | 458 237.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 666.00 | 1 615 404.00 | | 1 553 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 942.00 | 4 288 312.00 | | 5 018 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 666.00 | 1 615 404.00 | | 1 553 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 279 494.00 | 2 631 723.00 | 9 911 217.00 | 7 279 494.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | 21 511.00 | 22 517.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 500.00 | 2 653 234.00 | 9 933 734.00 | 7 280 500.00 |
FM Production stockée | | | -7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 516.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 993.00 | 59 917.00 | | 21 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 993.00 | 59 917.00 | | 171 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 993.00 | 57 020.00 | | 171 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 827.00 | 84 815.00 | | 81 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 922.00 | 472 093.00 | | 513 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 091.00 | 10 912 333.00 | | 10 318 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125 723.00 | 9 857 124.00 | | 9 125 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 368.00 | 1 055 209.00 | | 1 192 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 560.00 | 18 509.00 | | 8 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 125.00 | | 20 341.00 | 7 804 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 194.00 | 7 287 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 520 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 194.00 | 6 746 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238 504.00 | | 20 341.00 | 7 238 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343 281.00 | 83 515.00 | 537 194.00 | 7 343 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 480.00 | | 25 000.00 | 545 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 801.00 | 83 515.00 | 512 194.00 | 6 797 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 719.00 | 567 719.00 | | 567 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 025.00 | 1 201 025.00 | | 1 201 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VI Groupe et associés | 513 922.00 | 513 922.00 | | 513 922.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 719.00 | 1 309 578.00 | 20 141.00 | 1 329 719.00 |
VW T.V.A. | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 552.00 | 1 541 552.00 | | 1 541 552.00 |