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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 892.00 | 508 892.00 | | 508 892.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 188 622.00 | 83 207.00 | 105 415.00 | 188 622.00 |
AP Constructions | 2 712 290.00 | 2 478 108.00 | 234 182.00 | 2 712 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 111.00 | 3 973 544.00 | 65 567.00 | 4 039 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 481.00 | 262 941.00 | 35 540.00 | 298 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 125.00 | 7 343 281.00 | 460 845.00 | 7 804 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 099.00 | | 314 099.00 | 314 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 656.00 | | 339 656.00 | 339 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 844.00 | | 1 783 844.00 | 1 783 844.00 |
BZ Autres créances | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CF Disponibilités | 1 238 894.00 | | 1 238 894.00 | 1 238 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 467.00 | | 3 827 467.00 | 3 827 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 592.00 | 7 343 281.00 | 4 288 312.00 | 11 631 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 406 498.00 | 2 424 882.00 | | 1 406 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 209.00 | 981 617.00 | | 1 055 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 908.00 | 3 617 698.00 | | 2 672 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 655.00 | 341 857.00 | | 396 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 186.00 | 998 400.00 | | 745 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 563.00 | 506 157.00 | | 473 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 404.00 | 1 854 626.00 | | 1 615 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 312.00 | 5 472 324.00 | | 4 288 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 404.00 | 1 854 626.00 | | 1 615 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 816 329.00 | 2 834 241.00 | 10 650 570.00 | 7 816 329.00 |
FG Production vendue services | 2 819.00 | 24 579.00 | 27 398.00 | 2 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 149.00 | 2 858 820.00 | 10 677 969.00 | 7 819 149.00 |
FM Production stockée | | | -10 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917.00 | 7 000.00 | | 59 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917.00 | 15 536.00 | | 59 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | 175.00 | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 175.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 020.00 | 15 360.00 | | 57 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 815.00 | 85 297.00 | | 84 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 093.00 | 418 913.00 | | 472 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 333.00 | 12 013 801.00 | | 10 912 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 124.00 | 11 032 184.00 | | 9 857 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 209.00 | 981 617.00 | | 1 055 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 509.00 | 33 311.00 | | 18 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 963.00 | | 93 146.00 | 7 717 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 7 804 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 7 238 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152 342.00 | | 93 146.00 | 7 152 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 283.00 | 122 084.00 | 4 087.00 | 7 225 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 803.00 | 122 084.00 | 4 087.00 | 6 679 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 186.00 | 745 186.00 | | 745 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 844.00 | 1 783 844.00 | | 1 783 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
VI Groupe et associés | 396 655.00 | 396 655.00 | 6.00 | 396 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 960.00 | 1 934 819.00 | 20 141.00 | 1 954 960.00 |
VW T.V.A. | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 404.00 | 1 615 404.00 | | 1 615 404.00 |