| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 950.00 | 166 771.00 | 3 179.00 | 169 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 199 842.00 | 138 687.00 | 61 155.00 | 199 842.00 |
AP Constructions | 3 380 672.00 | 2 584 660.00 | 796 012.00 | 3 380 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 556.00 | 4 513 341.00 | 218 215.00 | 4 731 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 323.00 | 241 975.00 | 98 348.00 | 340 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 652.00 | | 1 245 652.00 | 1 245 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 724.00 | 7 682 022.00 | 2 442 702.00 | 10 124 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 504.00 | | 1 443 504.00 | 1 443 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 297.00 | | 893 297.00 | 893 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 685.00 | | 3 176 685.00 | 3 176 685.00 |
BZ Autres créances | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
CF Disponibilités | 3 455 962.00 | | 3 455 962.00 | 3 455 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 300.00 | | 9 190 300.00 | 9 190 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 024.00 | 7 682 022.00 | 11 633 003.00 | 19 315 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 494 033.00 | 854 076.00 | | 1 494 033.00 |
DH Report à nouveau | 694 337.00 | | | 694 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 237.00 | 1 756 711.00 | | 1 410 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 306.00 | 356 306.00 | | 356 306.00 |
DK Provisions réglementées | 257 272.00 | 145 665.00 | | 257 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 385.00 | 3 323 958.00 | | 4 423 385.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 444.00 | 2 090 879.00 | | 3 757 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 266 272.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 027.00 | 899 094.00 | | 988 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 323.00 | 521 982.00 | | 783 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
EA Autres dettes | | 15 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 194 617.00 | 3 793 385.00 | | 7 194 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 003.00 | 7 117 342.00 | | 11 633 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 944.00 | 3 793 385.00 | | 3 870 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 590 190.00 | 3 706 489.00 | 16 296 679.00 | 12 590 190.00 |
FG Production vendue services | 113 893.00 | 21 905.00 | 135 798.00 | 113 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 704 084.00 | 3 728 394.00 | 16 432 478.00 | 12 704 084.00 |
FM Production stockée | | | 475 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 880 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 989.00 | 294 396.00 | | 161 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 073.00 | 5 083.00 | | 22 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 073.00 | 5 083.00 | | 22 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 607.00 | 145 665.00 | | 111 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 939.00 | 145 665.00 | | 124 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 866.00 | -140 581.00 | | -102 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 155.00 | 96 230.00 | | 145 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 583.00 | 680 275.00 | | 544 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 204 297.00 | 11 890 168.00 | | 17 204 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 794 060.00 | 10 133 456.00 | | 15 794 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 237.00 | 1 756 711.00 | | 1 410 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 530.00 | 18 951.00 | | 68 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 405.00 | | 3 104 745.00 | 7 193 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 427.00 | 10 124 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 427.00 | 9 898 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 658.00 | | 6 880.00 | 199 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 606.00 | | 3 097 865.00 | 6 973 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 186.00 | 130 745.00 | 979 092.00 | 6 572 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 658.00 | 3 701.00 | | 199 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 527.00 | 127 044.00 | 979 092.00 | 6 372 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 665.00 | 111 607.00 | | 145 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 665.00 | 126 607.00 | | 145 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 027.00 | 988 027.00 | | 988 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 085.00 | 397 085.00 | | 397 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | 9 200.00 | 10 941.00 | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 685.00 | 3 176 685.00 | | 3 176 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VC Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 435.00 | 431 762.00 | 1 843 577.00 | 3 755 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874 314.00 | | | 1 874 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 939.00 | 3 397 998.00 | 10 941.00 | 3 408 939.00 |
VW T.V.A. | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 883.00 | 3 837 210.00 | 1 843 577.00 | 7 160 883.00 |